Утверждаю
V
Заведующий МБДОУ 19 "Ивушка" г. Сапьска
(наименование должности уполномоченного лица)
^ОБРАЗОВАНИЯ
!^анз -'учрсдителя (учреждения)
tfп С* з
т у
И.В. Маслова
й!(расшифровка подписи)
I
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "30" июня 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА
Дата
30.06.2023
по Сводному реестру
глава по БК
60313085
907
по Сводному реестру
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД ПЕРВОЙ
КАТЕГОРИИ № 19 "ИВУШКА" Г. САЛЬСКА
Учреждение
6153017718
КПП
615301001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
603U9958
ИНН
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
«р
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
Сумма
Аналитический
код
КЦСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
4
10
5
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
6
7
8
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
212 014,90
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
26 303 503,77
22 829 922,28
23 446 648,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 249 456,00
22 768 400,44
23 385 126,48
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
0000000000
1100
120
1200
130
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
1300
1300
0000000000
21 541 720,00
18 912 355,00
19 374 855,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
3 707 736,00
3 856 045,44
4 010 271,48
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Страховые возмещения
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
0000000000
1 054 047,77
61 521,84
61 521,84
0,00
0000000000
1 045 447,77
61 521,84
61 521,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
4
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие поступления
1430
150
0000000000
8 600,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
Невыясненные поступления
Иные доходы
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
180
1900
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
26 515 518,67
22 829 922,28
23 446 648,32
0,00
2100
X
0000000000
16 822 396,33
17 351 887,00
17 814 421,00
0,00
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
12 965 696,33
13 327 102,00
13 682 351,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 856 700,00
4 024 785,00
4 132 070,00
0,00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Доходы, всего:
Поступления от доходов
Прочие поступления, всего
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
*
0000000000
J
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
на иные выплаты работникам
2142
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2150
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
0,00
0,00
0,00
0,00
3 856 700,00
4 024 785,00
4 132 070,00
0,00
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
2300
850
0000000000
122 300,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0000000000
121 300,00
0,00
0,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
4
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2500
X
0000000000
44 321,13
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
44 321,13
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
9 526 501,21
5 478 035,28
5 632 227,32
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
939 604,80
0,00
0,00
0,00
0000000000
6 830 596,41
5 193 265,28
5 347 457,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 756 300,00
284 770,00
284 770,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2670
400
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2671
406
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2672
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
0000000000
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
,
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
^ *
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
I
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
Код по бюджетной
классификации
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
3
4
4.1
26000
2022
X
9 526 501,21
5 478 035,28
5 632 227,32
0,00
26410
2022
X
4 780 320,00
1 560 468,00
1 560 434,00
0,00
26411
2022
X
4 780 320,00
1 560 468,00
1 560 434,00
0,00
26420
2022
X
1 001 126,64
61 521,84
61 521,84
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2022
X
1 001 126,64
61 521,84
61 521,84
0,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2022
X
3 745 054,57
3 856 045,44
4 010 271,48
0,00
26451
2022
X
3 745 054,57
3 856 045,44
4 010 271,48
0,00
2
1
1
Коды
строк
Наименование показателя
Год
начала
закупки
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
^
ШKQ * J * t O %
ъ/пл
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
« с*.
•:;•
)
i
1х
. И.В. Маслова
\Ь,
\— 1 й- i-У 1.:
Исполнитель
Исполнитель
" 30
Зам. начальника управления по финансовоэкономической деятельности
Н.Е.Колотова
5
6
