ill
l o O u
БАЛАНС
C
M
M
W
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществля ющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБДОУ № 19 "Ивушка" г. Сальска
40571178
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
ООО
по ОКЕИ
АКТИВ
1
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
деятельность
с целевыми
средствами
итого
5
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
6
" '
f
'
'
итого
10
1. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
021
030
040
050
051
060
070
080
081
32 658138,41
18 338 338,77
281 334,90
-
271 043,56
32 939 473,31
18 609 382,33
_
18 338 338,77
-
14 319 799,64
271 043,56
10 291,34
18 609 382,33
14 330 090,98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 740 606,40
2 122 457,33
-
126 231,86
10 546 753,60
2 309 749,21
-
-
10 546 753,60
2 183 517,35
149 564,40
12 740 606,40
2 272 021,73
-
-
-
-
-
-
33 466 942,74
281 334,90
33 748 277,64
20177 538,38
271 043,56
20 448 581,94
20177 538,38
13 289 404,36
271 043,56
10 291,34
20 448 581,94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 299 695,70
-
Форма 0503730, с. 2
А К Т И В
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
Код
строки
2
100
101
110
120
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
-
-
деятельность
с целевыми
средствами
7
ИТОГО
5
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
деятельность
заданию
8
9
6
-
-
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
150
160
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
-
190
27 050 070,59
136 523,20
200
182 296,33
201
203
182 296,33
-
-
-
-
-
-
-
-
27 186 593,79
28 152 468,09
159 855,74
28 312 323,83
29 718,57
212 014,90
131 901,88
71 041,94
202 943,82
29 718,57
212 014,90
131 901,88
71 041,94
202 943,82
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
-
204
205
206
207
240
241
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110 904,00
37 663 198,53
283 095,00
38 057197,53
180 271,84
74 691 310,00
329 778,12
75 201 359,96
34 717,54
-
34 717,54
-
-
-
-
251
260
-
39 655,75
-
39 655,75
-
261
-
-
-
-
-
I
Форма 0503730, с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
Код
строки
2
270
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
Г "
итого
6
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
282
290
_
_
-
-
-
-
-
340
110 904,00
37 885 150,61
312 813,57
38 308 868,18
350
110 904,00
64 935 221,20
449 336,77
65 495 461,97
итого
10
-
-
-
-
-
180 271,84
74 857 929,42
400 820,06
75 439 021,32
180 271,84
103 010 397,51
560 675,80
103 751 345,15
ILL
Форма 0503730, с. 4
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
400
_
_
401
410
843 049,20
_
411
420
430
431
286 595,20
1 129 644,40
2 127 663,82
269 459,12
2 397 122,94
_
-
781 550,32
-
781 550,32
-
1 409 117,02
1 171,05
1 410 288,07
-
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
X
432
433
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
434
436
470
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
471
_
_
-
-
480
510
520
-
31 111 218,71
-
110 904,00
37 663198,53
-
31 111 218,71
37 774 102,53
180 271,84
34 117 869,68
74 691 310,00
-
34 117 869,68
74 871 581,84
-
-
-
-
-
42 368,60
-
42 368,60
550
110 904,00
70 399 016,76
286 595,20
70 796 515,96
180 271,84
112 388 329,12
270 630,17
112 839 231,13
-5 463 795,56
162 741,57
-5 301 053,99
-9 377 931,61
290 045,63
-9 087 885,98
64 935 221,20
449 336,77
65 495 461,97
103 010 397,51
560 675,80
103 751 345,15
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
110 904,00
180 271,84
J
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
1
01
02
03
04
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
3
010
020
030
040
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
050
06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
060
07
08
Путевки неоплаченные
070
080
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
100
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
деятельность с
целевыми средствами
4
-
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
8 302,00
2,00
3,00
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
8 302,00
5,00
-
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государственному
деятельность
заданию
10
9
8 302,00
2,00
3,00
итого
11
8 302,00
5,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
101
102
103
104
105
120
-
/
Форма 0503730, с. 6
->ллер
забалансового
счета
1
13
15
16
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
130
150
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
170
171
172
173
180
181
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
182
183
200
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
21
Основные средства в эксплуатации
22
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
24
25
26
27
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
4
5
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
6
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государственному
деятельность
заданию
10
9
7
итого
11
-
-
-
1 018 414,83
23 737 647,35
3 465 140,36
28 221 202,54
1 018 414,83
23 737 647,35
3 465 140,36
28 221 202,54
-
-
-
-
-
-
1 018 414,83
23 788 041,80
3 423 816,99
28 230 273,62
1 018 414,83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160
доходы
20
деятельность с
целевыми средствами
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
-
-
-
-
23 788 041,80
3 423 816,99
28 230 273,62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 092,96
2 092,96
-
-
-
-
-
6 891 543,48
2 092,96
59 412,94
2 092,96
6 950 956,42
-
6 891 541,48
59 412,94
6 950 954,42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
201
210
220
230
240
250
260
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150 734,57
89 640,00
240 374,57
-
212 667,54
89 640,00
302 307,54
_
/
Форма 0503730, с. 7
.^мер
забалансового
счета
1
30
31
38
39
40
45
49
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
3
290
300
310
320
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договррОм строительного подряда
Непризнанный результат объект/^вест>фования
330
350
360
Руководитель
S^JAf
CJ/f^
деятельность с
целевыми средствами
И.В. Маслова
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
10
9
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
1Я обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
юнование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Ребро А. В.
(расшифровка подписи)
18 января 2024 г.
Должность) vgsV
А
11
-
(расшифровка подписи)
«Я
итого
